UCHWAŁA ZARZĄDU NR 18/166/24 w sprawie wniesienia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025

Rodzaj aktu prawnego:

Uchwała Zarządu

Rok podjęcia:

2024

Status:

Obowiązujący

Kadencja:

2024-2029

Sesja:

Data podjęcia:

13-12-2024

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Data wejścia w życie:

Data publikacji w dzienniku urzędowym:

Nr publikacji w dzienniku urzędowym:

nie dotyczy

Pozycja w dzienniku urzędowym:

nie dotyczy

Nr aktu prawnego:

18/166/24

Czego dotyczy dodawany akt prawny:

wniesienia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025

Podstawa prawna wydania:

art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 52 ust. 1 Statutu Powiatu Świeckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/31/2003 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Świeckiego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 22, poz. 444 z późn. zm.1)

Akt prawa miejscowego:

Nie

UCHWAŁA NR 18/166/24

ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 13 grudnia 2024 r.

w sprawie wniesienia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 52 ust. 1 Statutu Powiatu Świeckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/31/2003 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Świeckiego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 22, poz. 444 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 wprowadza się zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości 191 686 086,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 172 834 772,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 18 851 314,00 zł;

3) określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.";

2) §13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Świeckiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 400 000,00 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) przesunięciach między planem wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,

c) zmianach w planie wydatków majątkowych w ramach działu;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Świeckiego;

6) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

8) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.";

3) w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 9 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Świeckiego ujednolicony tekst projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 uwzględniający zmiany dokonane niniejszą uchwałą, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Świeckiego

Paweł Knapik

Członek Zarządu
Roman Witt

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys

Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski

UZASADNIENIE

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 wprowadza się zmiany uwzględniające uwagi zawarte w uzasadnieniu do Uchwały Nr 6/P/2024 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Świeckiego na 2025 rok.

Zmiany te polegają na zmianie treści upoważnienia dla organu wykonawczego w § 13 pkt 3 ppkt c) usuwając zapis dotyczący "ustalania nowych zadań majątkowych wraz z limitami wydatków na te zadania" oraz dostosowaniu załącznika - „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" uwzględniając wszystkie zaplanowane wydatki z tytułu dotacji ujętych w § 231, § 232 i § 233 (zmiany zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

Ponadto dokonano następujących zmian:

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” zwiększa się dochody o 0,16 zł do kwoty 90 280,16 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów;
w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 0,16 zł do kwoty 70 000,16 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zmniejsza się dochody o 0,07 zł do kwoty 82 044 093,93 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów;
w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” zmniejsza się dochody o 0,25 zł do kwoty 43 686 141,75 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Świeckiego przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 495 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 1273C Luszkówko - Zbrachlin";
w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów zlecenia z wychowawcami w internacie ZSP w Świeciu;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 1 205 660,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wymiana dźwigu osobowego w Starostwie Powiatowym) wprowadza się wydatki w kwocie 385 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny) zmniejsza się wydatki o 440 000,00 zł do kwoty 660 000,00 zł;
w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu wraz z wyposażeniem) zmniejsza się wydatki o 440 000,00 zł do kwoty 610 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Świeckiego przedstawia załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 - do niniejszej uchwały.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY