Uchwała Rady Nr IX/69/24 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Uchwała Nr IX/69/24
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2024 r. poz. 1530¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 182 294 050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 8 679 733 zł,

2) dochody bieżące – 173 614 317 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 191 564 475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 176 555 021 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106 888 347 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49 413 874 zł,

c) dotacje – 13 650 132 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 950 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 535 480 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 117 188 zł;

2) wydatki majątkowe – 15 009 454 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 14 837 452 zł

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 172 002 zł”;

3) w załączniku nr 1 - Dochody budżetu odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 - Wydatki budżetu odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 6 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 7 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 13 - Plan finansowy Funduszu Pomocy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska - Czerwińska

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 963 058 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy: w związku z niszą niż zaplanowano realizacją dochodów zmniejsza się plany dochodów z tytułu: środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - 662 000 zł, środków z tytułu rekompensaty stanowiącej zwrot utraconych przychodów w związku z stosowaniem ustawowych ulg - 450 000 zł oraz wpływów z różnych dochodów 1 650 000 zł;
• rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: w związku z niszą niż zaplanowano realizacją dochodów zmniejsza się plany dochodów z tytułu: wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 250 000 zł oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 200 000 zł;
• rozdział 75478: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.124.2024) zwiększa się o kwotę 12 544 zł dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy PSP, którzy pełnili służbę od dnia 13 września 2024 roku do dnia 31 października 2024 roku;
• rozdział 75622: Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 roku (znak: ST3.4751.1.4.2024) zwiększa się plan dochodów o kwotę 941 593,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
• rozdział 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst: na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2024 roku (znak: ST3.4751.2.12.2024.9p) zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 098,00 zł z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
• rozdział 75802: Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst: na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 roku (znak: ST3.4753.17.2024) zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 058 407,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
• rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2024 roku (znak: ST3.4752.14.2024.p) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 104 766 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
• rozdział 85322: Fundusz Pracy: na podstawie aneksu  nr 2/2024 z dnia 05 grudnia 2024 r. do umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 400 zł;
• rozdział 85508: Rodziny zastępcze: zwiększa się plan dochodów o kwotę 48 250 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku (wsparcie finansowane  ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim);

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 963 058 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu wynikające z bieżącej realizacji budżetu (4 100 zł);
• rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu wynikające z bieżącej realizacji budżetu (100 zł);
• rozdział 75478: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: zwiększa się o kwotę 12 544 zł plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu  z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy PSP, którzy pełnili służbę od dnia 13 września 2024 roku do dnia 31 października 2024 roku: źródło finansowania - dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego;
• rozdział 75818: Rezerwy ogólne i celowe: zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 788 000 zł, źródło finansowania - środki z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
• rozdział 80115: Technika: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Nowem polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 7 098,00 zł z tytułu wynagrodzeń nauczycieli: źródło finansowania - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
• rozdział 80195: Pozostała działalność: zmiany w planach finansowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu (zwiększenie o kwotę 20 000 zł),  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu (zwiększenie o kwotę 30 000 zł), I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu (zwiększenie o kwotę 10 000 zł), Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu (zwiększenie o kwotę 20 000 zł), Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świeciu (zwiększenie o kwotę 4 766 zł) i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu (zwiększenie o kwotę 20 000 zł): źródło finansowania - środki z Funduszu Pomocy;
• rozdział 85321: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu wynikające z bieżącej realizacji budżetu (6 000 zł);
• rozdział 85508: Rodziny zastępcze: zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu o kwotę 2 400 zł z przeznaczeniem na  realizację "Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 250 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (środki z Funduszu Pracy).

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska - Czerwińska