Uchwała Rady Nr XLIX/311/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2023-2029

Uchwała Nr XLIX/311/23
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 1 lutego 2023 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2023-2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLVIII/290/22 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2023-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do Uchwały: „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik nr 2 do Uchwały: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik nr 3 do Uchwały: „Objaśnienia” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.

Przewodniczący
Rady Powiatu Świeckiego

Brunon Han

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany polegają na dostosowaniu prognozy za rok 2022 do wykonanego budżetu (na podstawie danych ze sprawozdań RB27S i RB28S za miesiąc grudzień, z tym że wykonanie wydatków ze sprawozdania za miesiąc grudzień powiększa się o wydatki niewygasające w łącznej wysokości 4 654 289 zł). Ponadto dostosowano prognozę roku 2023 do aktualnego budżetu 2023, gdzie w szczególności z budżetu zrównoważonego zmienił się budżet na deficytowy. Źródła finansowania ograniczono do własnych tj. nadwyżek oraz wolnych środków, a ich wyliczenie wynika właśnie z wykonania budżetu za rok 2022.

Budżet Powiatu Świeckiego za rok 2022 rozumiany, jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się nadwyżką w wysokości: + 4 639 248,93 zł. Jednocześnie wynik na przychodach i rozchodach wyniósł: – 2 912 903,16 zł (spłacony kredyt, jako rozchód w wysokości 1 912 903,16 zł oraz wykupione obligacje w wysokości 1 000 000 zł, jako rozchód; natomiast po stronie przychodowej nie zaciągano nowego długu więc 0 zł). Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2021 roku oraz wykonanie budżetu w roku 2022, stan wolnych środków na koniec 2022 roku przedstawia się w sposób następujący:

1. Nadwyżka budżetowa: 4 639 554 zł (paragraf: 957)
2. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (fundusz ochrony środowiska): 358 641 zł (paragraf 905)
3. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (fundusz geodezyjny): 1 521 509 zł (paragraf 905)
4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Dostępny samorząd, Cyfrowy powiat, Astrobaza – UE): 407 062 zł (paragraf 906)
5. Fundusz Pomocy Ukrainie: 18 534 zł (paragraf 905)
6. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 3 829 582,16 zł + 2 300 306 zł (paragraf 950)

Zostaje więc na rozchody roku 2024: 2 373 091,59 zł (a potrzeba: 2 329 575 zł)

Wszystkie te źródła finasowania znalazły swoje odzwierciedlenie w finansowaniu deficytu budżetu roku 2023 a także rozchodów w roku 2024. Struktura poszczególnych grup dochodowych i wydatkowych w prognozie na rok 2023 dostosowana jest również do aktualnego budżetu.

Zmianie uległ również wykaz przedsięwzięć, który dostosowano do aktualnych przedsięwzięć budżetu roku 2023. Zwiększono wydatki na przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne”. Prace budowlane mają być realizowane w latach 2023-2024, z czego w roku 2023: 2 570 000 zł a w roku 2024: 3 500 000 zł. Z uwagi na zbyt wysokie koszty przedsięwzięcia sięgające kilkunastu milionów złotych wykreślono zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno –Grabowo”.

Przewodniczący
Rady Powiatu Świeckiego

Brunon Han

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2022 r poz. 1725, 1768, 1747 , 1964 i poz. 2414

Wyniki głosowania