UCHWAŁA ZARZĄDU NR 18/166/24 w sprawie wniesienia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025
UCHWAŁA NR 18/166/24
ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO
z dnia 13 grudnia 2024 r.
w sprawie wniesienia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 52 ust. 1 Statutu Powiatu Świeckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/31/2003 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Świeckiego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 22, poz. 444 z późn. zm.1[1]) uchwala się, co następuje:
§ 1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 wprowadza się zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości 191 686 086,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 172 834 772,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 18 851 314,00 zł;
3) określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4) określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.";
2) §13 otrzymuje brzmienie:
"§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Świeckiego do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 400 000,00 zł;
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) przesunięciach między planem wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
c) zmianach w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Świeckiego;
6) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym;
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
8) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.";
3) w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 9 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Świeckiego ujednolicony tekst projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 uwzględniający zmiany dokonane niniejszą uchwałą, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego
Paweł Knapik
Członek Zarządu
Roman Witt
Członek Zarządu
Anna Belt
Członek Zarządu
Iwona Manys
Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski
[1] Zmiany do wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 10, poz. 111, z 2015 r. poz. 1631 oraz z 2018 r. poz. 4955
UZASADNIENIE
W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 wprowadza się zmiany uwzględniające uwagi zawarte w uzasadnieniu do Uchwały Nr 6/P/2024 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Świeckiego na 2025 rok.
Zmiany te polegają na zmianie treści upoważnienia dla organu wykonawczego w § 13 pkt 3 ppkt c) usuwając zapis dotyczący "ustalania nowych zadań majątkowych wraz z limitami wydatków na te zadania" oraz dostosowaniu załącznika - „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" uwzględniając wszystkie zaplanowane wydatki z tytułu dotacji ujętych w § 231, § 232 i § 233 (zmiany zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).
Ponadto dokonano następujących zmian:
DOCHODY
Dochody ogółem budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 nie uległy zmianie.
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” zwiększa się dochody o 0,16 zł do kwoty 90 280,16 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 0,16 zł do kwoty 70 000,16 zł;
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zmniejsza się dochody o 0,07 zł do kwoty 82 044 093,93 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” zmniejsza się dochody o 0,25 zł do kwoty 43 686 141,75 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów;
Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Świeckiego przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
WYDATKI
Wydatki ogółem budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 nie uległy zmianie.
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 495 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 1273C Luszkówko - Zbrachlin";
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów zlecenia z wychowawcami w internacie ZSP w Świeciu;
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 1 205 660,00 zł;
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wymiana dźwigu osobowego w Starostwie Powiatowym) wprowadza się wydatki w kwocie 385 000,00 zł;
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny) zmniejsza się wydatki o 440 000,00 zł do kwoty 660 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu wraz z wyposażeniem) zmniejsza się wydatki o 440 000,00 zł do kwoty 610 000,00 zł;
Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Świeckiego przedstawia załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 - do niniejszej uchwały.
PRZYCHODY
Przychody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 nie uległy zmianie.
ROZCHODY
Rozchody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 nie uległy zmianie.
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego
Paweł Knapik
Członek Zarządu
Roman Witt
Członek Zarządu
Anna Belt
Członek Zarządu
Iwona Manys
Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 18.166.24.pdf (524,08KB)
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 18.166.24.pdf (556,32KB)
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 18.166.24.pdf (532,74KB)
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 18.166.24.pdf (521,45KB)
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 18.166.24.pdf (4,98MB)
