UCHWAŁA ZARZĄDU NR 15/139/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Rodzaj aktu prawnego:

Uchwała Zarządu

Rok podjęcia:

2024

Status:

Obowiązujący

Kadencja:

2024-2029

Sesja:

Data podjęcia:

12-11-2024

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Data wejścia w życie:

Data publikacji w dzienniku urzędowym:

Nr publikacji w dzienniku urzędowym:

nie dotyczy

Pozycja w dzienniku urzędowym:

nie dotyczy

Nr aktu prawnego:

15/139/24

Czego dotyczy dodawany akt prawny:

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Podstawa prawna wydania:

art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w związku z art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.1) oraz § 12 pkt 2 i 6 uchwały nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok

Akt prawa miejscowego:

Nie

UCHWAŁA NR 15/139/24

ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w związku z art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.1) oraz § 12 pkt 2 i 6 uchwały nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 181 046 318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 9 369 733 zł;

2) dochody bieżące – 171 676 585 zł.”

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 190 316 743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 174 894 289 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107 465 193 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48 343 903 zł,

c) dotacje – 12 485 623 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 950 000zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 535 480 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 114 090 zł;

2) wydatki majątkowe – 15 422 454 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 14 750 452 zł,

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 672 002 zł”

3) w załączniku nr 1 - Dochody budżetu odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 - Wydatki budżetu odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 6 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 7 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 10 - Plan dotacji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 13 - Plan finansowy Funduszu Pomocy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Świeckiego

Paweł Knapik

Członek Zarządu
Roman Witt

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys

Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 481 607 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

· rozdział 71015: Nadzór budowlany: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 października 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.95.2024) zwiększa się o kwotę 2 200 zł dotację celową z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego;

· rozdział 75411: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: na postawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 października 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.93.2024) zwiększa się plan dotacji celowych: o kwotę 206 211 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków oraz o kwotę 50 430 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 r.;

· rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 października 2024 roku (znak: ST3.4752.12.2024.p) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 97 756 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

· rozdział 85202: Domy pomocy społecznej: na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansów
i Budżetu Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2024 r. (WFB.II.3211.6.11.2024) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 049 zł jako dotacja celowa i zmniejsza się plan dochodów (rozdział 85218) o kwotę 1 049 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" oraz na postawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 października 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.89.2024) w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa zmniejsza się dotację celową o kwotę 82 405 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 października 2024 roku (znak: WFB. I.3120.3.94.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 35 415 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej;

· rozdział 85321: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na postawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 października 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.93.2024) zwiększa się plan dotacji celowych: o kwotę 172 000 zł
z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania
o niepełnosprawności;

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 481 607 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

· rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego mające na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (300 zł);

· rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe: zmiany w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu zabezpieczające środki finansowe na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (21 000 zł);

· rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: dokonuje się przesunięć w obrębie rozdziału w celu zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie remontu elewacji nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego 161 w Świeciu (48 000 zł) oraz robót dekarskich na dachu budynku mieszczącego się przy ul. Chmielniki 3 (4 018 zł);

· rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii: dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego wynikające z bieżącej realizacji budżetu polegające na przesunięciu środków na paragrafach związanych z wynagrodzeniami pracowników (10 000 zł);

· rozdział 71015: Nadzór budowlany: zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia: źródło finansowania - dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego;

· rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie: dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego wynikające z bieżącej realizacji budżetu polegające na przesunięciu środków na paragrafach związanych z wynagrodzeniami pracowników (50 zł);

· rozdział 75020: Starostwa powiatowe: zmiany w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu polegające na zabezpieczeniu środków finansowych na remont budynku ODM w Drzycimiu (15 000 zł) oraz zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego polegające na zabezpieczeniu środków (2 500 zł) na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów);

· rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: zmiany w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu polegające na zabezpieczeniu środków na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych (6 000 zł);

· rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wynikające z bieżącej realizacji zadań o kwotę 256 641 zł: źródło finansowania - dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

· rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: zmiany w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu wynikające z konieczności zabezpieczenia środków finansowych (1 000 zł) na pokrycie kosztów wyjazdów podróży służbowych pracowników;

· rozdział 80195: Pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu o kwotę 20 000 zł, Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu o kwotę 20 000 zł, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu o kwotę 20 000 zł, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 10 000 zł, I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu o kwotę 10 000 zł oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warlubiu o kwotę 17 756 zł: źródło finansowania - środki z Funduszu Pomocy;

· rozdział 85202: Domy pomocy społecznej: zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach o kwotę 1 049 zł przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (źródło finansowania: przesunięcie dotacji celowej z rozdziału 85218), zmniejsza się dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu o kwotę 2 473 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach o kwotę 44 517 zł (zmniejszenia są wynikiem decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego), ponadto w ramach bieżącej realizacji budżetu dokonuję się zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach;

· rozdział 85218: Powiatowe centra pomocy rodzinie: zmniejsza się plan wydatków na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" o kwotę 1 049 zł (zmiana wynikające z pisma WFB.II.3211.6.11.2024);

· rozdział 85321: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększenie planu wydatków Powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 172 000 zł na zapewnienie bieżącej realizacji zadań: źródło finansowania - dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

· rozdział 85333: Powiatowe urzędy pracy: zmiany w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu (1 499 zł) w związku z koniecznością dokonania korekty ZFŚS na koniec 2024 roku.