Uchwała Rady Nr IV/41/24 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Uchwała Nr IV/41/24
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 184 030 597 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 14 373 205 zł,

2) dochody bieżące – 169 657 392 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 193 301 022 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 172 254 327 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106 587 968 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48 106 891 zł,

c) dotacje – 11 253 130 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 950 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 252 991 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 103 347 zł;

2) wydatki majątkowe – 21 046 695 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 20 374 693 zł

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 672 002 zł”;

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 423 117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.",

4) w załączniku nr 1 - Dochody budżetu odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 - Wydatki budżetu odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 6 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 7 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 10 - Plan dotacji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska - Czerwińska

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 2 331 000 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 01005: Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat od osób fizycznych w związku z klasyfikacją gruntów o kwotę 6 519 zł;
• rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się kwotę dotacji od Gminy Świecie na remont drogi powiatowej w Terespolu Pomorskim o kwotę 438 zł zgodnie z podpisana umową oraz zmniejsza się wysokość środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno – Belno” o kwotę 111 939 zł zgodnie z podpisaną promesą na realizację zadania;
• rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: na podstawie porozumienia z dnia 25.10.2021 w sprawie przekazania zarządzenia drogą powiatową nr 1250C Belno - Czaple na odcinku od km 2+840 do km 4+275, 1252C Jeżewo - Świecie na odcinku od km 7+141 do km 7+807 oraz 1258C Czaple - Wiąg na odcinku od km 0+000 do km 1+700w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zawartego z Gminą Świecie zwiększa się plan dochodów o kwotę 713 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia gruntów;
• rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.65.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 223 138 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszy na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom PSP;
• rozdział 80102: Szkoły podstawowe specjalne: zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu z tytułu wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (2 785 zł) oraz z tytułu opłaty za najem pomieszczeń (1 430 zł);
• rozdział 80115: Technika: Zespołu Szkół w Nowem: zwiększa się plan o kwotę 902 zł w związku ze zwrotem kosztów czesnego za studia podyplomowe przez nauczyciela rozwiązującego umowę o pracę oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 224 742 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+ mobilność edukacyjna uczniów i kadry;
• rozdział 80145: Komisje egzaminacyjne: zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu o kwotę 2 942 zł w związku ze zwrotem przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Gdańsku wydatków poniesionych na realizację części praktycznej egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w zawodzie;
• rozdział 80195: Pozostała działalność: zgodnie z podpisanym porozumieniem na realizację zadania "Podróże z klasą" zwiększa się plany dochodów: I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu (wkład własny i dotacja 46 966 zł), Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu (dotacja 49 480 zł) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu (dotacja i wkład własny 36 790 zł);
• rozdział 85202: Domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2024 r. (WFB.I.3120.3.62.2024) zwiększa się plan dochodów o kwotę 847 520 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";
• rozdział 85205: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: zwiększa się dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu o kwotę 21 720 zł na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej";
• rozdział 85218: Powiatowe centra pomocy rodzinie: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2024 r. (WFB.I.3120.3.62.2024) zwiększa się plan dochodów o kwotę 136 049 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";
• rozdział 85321: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2024 roku (znak: WFB.I.3121.2.176.2024) zwiększa się środki Funduszu Pomocy o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy;
• rozdział 85324: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 594 zł z przeznaczeniem na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B";
• rozdział 85403: Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze: zwiększa się plan dochodów o środki finansowe przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu pod nazwą "Zakup samochodu do przewozu dzieci i młodzieży dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warlubiu" w kwocie 117 500 zł.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 2 331 000 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 01005: Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 519 zł z przeznaczeniem na wykonanie klasyfikacji gruntów: źródło finansowania należne wpłaty od osób fizycznych;
• rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych (50 000 zł);
• rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg na remont drogi powiatowej w Terespolu Pomorskim o kwotę 438 zł zgodnie z podpisana umową z Gminą Świecie oraz zmniejsza się plan wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno - Belno„ do kwoty 1 788 061 zł zgodnie z podpisaną promesą na realizację zadania;
• rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków o kwotę 713 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia gruntów na realizację inwestycji: źródło finansowania - porozumienie z Gminą Świecie;
• rozdział 75019: Rady powiatów: zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat diet radnych;
• rozdział 75020: Starostwa powiatowe: zmniejsza się plan wydatków na wkład własny do realizacji zadania "Cyberbezpieczny samorząd" o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wysokości dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych (rozdział 80115 - 45 000 zł i rozdział 80152 - 25 000 zł);
• rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu o kwotę 223 138 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom PSP w tym na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2024 r.: źródło finansowania - dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego;
• rozdział 75412: Ochotnicze straże pożarne: w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę realizowanego zadania przez jednostkę OSP Wielki Komorsk zmienia się charakter przyznanej dotacji z bieżącej na inwestycyjną;
• rozdział 80102: Szkoły podstawowe specjalne: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: zmniejsza się plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (6 820 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w zakresie dojazdów nauczycieli na indywidualne zajęcia z uczniami Ośrodka, Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: dokonuje się zwiększenia planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 4 215 zł i przeznacza na usunięcie zniszczeń związanych z aktem wandalizmu na terenie szkoły: źródłem finansowania jest wypłata odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej oraz dochód z tytułu najmu pomieszczeń;
• rozdział 80115: Technika: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 942 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia: źródło finansowania zwrot wydatków przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Gdańsku oraz zmniejsza się plan wydatków z tytułu zagranicznych podróży służbowych (2 000 zł) i z tytułu opłat za administrowanie i czynsze (1 900 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu wpłaty stypendiów dla uczniów (rozdział 85416); Zespół Szkół w Nowem: zmniejsza się plan wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (2 000 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu szkoleń pracowników oraz zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 224 742 zł na realizację projektu Erasmus+ mobilność edukacyjna uczniów i kadry;
• rozdział 80116: Szkoły policealne: zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o kwotę 44 500 zł (środki przesuwa się z oszczędności w funkcjonowaniu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie);
• rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o kwotę 80 000 zł (środki przesuwa się z oszczędności wynikających z niższych wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu świeckiego w placówkach na terenie innych powiatów - rozdział 85510);
• rozdział 80195: Pozostała działalność: zwiększa się plany wydatków: I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu (46 966 zł), Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu (49 480 zł) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu (36 790 zł) na realizację zadania "Podróże z klasą";
• rozdział 85202: Domy pomocy społecznej: zwiększa się wysokość dotacji celowej o kwotę 208 800 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu oraz zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach o kwotę 638 720 zł z przeznaczeniem na wpłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w ramach realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";
• rozdział 85205: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu o kwotę 27 270 zł na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej";
• rozdział 85218: Powiatowe centra pomocy rodzinie: zmniejsza się plan wydatków Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu z tytułu zakupu usług pozostałych (1 500 zł) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 136 049 zł na wpłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w ramach realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";
• rozdział 85220: Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 5 550 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektów w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej";
• rozdział 85321: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków Powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy: źródło finansowania - środki z Funduszu Pomocy;
• rozdział 85324: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 311 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Gminie Warlubie na realizację programu "Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B", którego beneficjentem jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu oraz plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu o kwotę 283 zł z przeznaczeniem na obsługę programu;
• rozdział 85403: Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze: zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warlubiu o środki finansowe przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zwiększa się wkład własny o kwotę 6 500 zł na realizację zadania "Zakup samochodu do przewozu dzieci i młodzieży dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warlubiu" oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę I części wynagrodzenia dla inspektora nadzoru za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji "Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Warlubiu";
• rozdział 85416: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warlubiu z tytułu wypłaty stypendiów dla uczniów (1 680 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie  wydatków w zakresie dojazdów nauczycieli na indywidualne zajęcia z uczniami Ośrodka;
• rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych: zmniejsza się plany wydatków: Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 o kwotę 105 000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z niższej ceny zakupu pelletu oraz niższych kosztów zakupu żywności, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 o kwotę 5 000 zł również w wyniku zakupu pelletu w niższej cenie niż przewidywano, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3 o kwotę 111 000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z zatrudnienia wychowawcy od miesiąca lipca po ukończonych studiach oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie o kwotę 49 000 zł w związku z niższymi wydatkami na energię i niższym kosztem zakupu pelletu;
• rozdział 92116: Biblioteki: zmienia się charakter przyznanej dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu z podmiotowej na celową, jako zabezpieczenie wkładu własnego udziału w projekcie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2024 roku;
• rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: zmniejsza się plan wydatków zadania "Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno - oświatowe - etap I" o kwotę 4 071 zł oraz zwiększa się plan wydatków na realizację zadania "Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno - oświatowe - etap II" o kwotę 182 071 zł (178 000 zł przesuwa się z oszczędności w funkcjonowaniu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie).

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska - Czerwińska