Uchwała Zarządu Nr 236/1621/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Uchwała Nr 236/1621/24
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.1)) w związku z art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.2)) oraz § 12 pkt 2 i 6 Uchwały nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/343/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 177 753 218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 13 627 830 zł;

2) dochody bieżące – 164 125 388 zł.”,;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 187 023 643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 167 023 010 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 104 952 517 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 263 822 zł,

c) dotacje – 10 808 330 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 950 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 030 844 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 017 497 zł;

2) wydatki majątkowe – 20 000 633 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 16 375 633 zł

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 625 000 zł”,;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członek Zarządu
Józef Gawrych

Członek Zarządu
Zbigniew Kapusta

Członek Zarządu
Iwona Manys

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 124 966 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 roku (znak: WFB.I.3120.1.1.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 6 000 zł,
• rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 roku (znak: WFB.I.3120.1.1.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 21 568 zł,
• rozdział 71015: nadzór budowlany: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 roku (znak: WFB.I.3120.1.1.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 44 466 zł,
• rozdział 75011: urzędy wojewódzkie: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 roku (znak: WFB.I.3120.1.1.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 7 903 zł,
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 roku (znak: WFB.I.3120.1.1.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 23 433 zł,
• rozdział 75515: nieodpłatna pomoc prawna: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 roku (znak: WFB.I.3120.1.1.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 24 zł,
• rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2024 r (znak: ST3.4752.3.2024.p) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 93 763 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy,
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 roku (znak: WFB.I.3120.1.1.2024) zmniejsza się dotację celową o kwotę 114 810 zł,
• rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 roku (znak: WFB.I.3120.1.1.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 12 720 zł,
• rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2024 roku (znak: WFB.I.3121.2.37.2024) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy,
• rozdział 85334: pomoc dla repatriantów: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.11.2024) wprowadza się dotację celową w wysokości 29 599 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o repatriacji.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 124 966 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmiany w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu,
• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 6 000 zł: źródło sfinansowania dotacja celowa od Wojewody ze wskazaniem na wydatki osobowe,
• rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 21 568 zł: źródło sfinansowania dotacja celowa od Wojewody ze wskazaniem na wydatki osobowe,
• rozdział 71015: nadzór budowlany: zmiany w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – zwiększa się też plan wydatków osobowych o kwotę 44 466 zł: źródło sfinansowania dotacja celowa od Wojewody ze wskazaniem na wydatki osobowe,
• rozdział 75011: urzędy wojewódzkie: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 7 903 zł: źródło sfinansowania dotacja celowa od Wojewody ze wskazaniem na wydatki osobowe,
• rozdział 75020: starostwa powiatowe: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu, w szczególności w następstwie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023r., zmieniła się wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Część środków zabezpiecza się w ramach przesunięć pomiędzy paragrafami, natomiast brakującą kwotę w wysokości 55 257 zł zabezpiecza przez uruchomienie rezerwy ogólnej,
• rozdział 75085: wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: zmiany w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu,
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 433 zł: źródło sfinansowania dotacja celowa od Wojewody,
• rozdział 75515: nieodpłatna pomoc prawna: zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 zł: źródło sfinansowania dotacja celowa od Wojewody,
• rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 343 468 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie wydatków na fundusz świadczeń socjalnych ogółem w wysokości: 228 658 zł, z tego: w Powiatowym Urzędzie Pracy: 17 371 zł (rozdział 85333), w Starostwie Powiatowym w Świeciu: 55 257 zł (rozdział 75020), w jednostkach oświatowych (dział 801 oraz 854): 156 030 zł. Dodatkowo uruchamia się rezerwę ogólną na domy pomocy społecznej w wysokości 114 810 zł – o tyle bowiem obniżyła się dotacja celowa od Wojewody i żeby nie zmniejszać wydatków bieżących na domy pomocy społecznej rekompensuje się to środkami z rezerwy ogólnej,
• dział 801: oświata i wychowanie oraz 854: edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększa się po pierwsze plan wydatków o kwotę 156 030 zł co związane jest z brakującymi środkami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Resztę brakujących środków przesuwa się w ramach planów finansowych jednostek oświatowych w związku z niepełnym wykorzystaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto zwiększa się plan wydatków związanych z edukacją dzieci z Ukrainy o kwotę 93 763 zł (źródło sfinansowania: Fundusz Pomocy),
• rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 020 zł, gdzie źródłem sfinansowania jest zwiększona dotacja od Wojewody w wysokości 12 720 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości 300 zł,
• rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zmiany w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, w szczególności w następstwie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r., zmieniła się wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Część środków zabezpiecza się w ramach przesunięć pomiędzy paragrafami, natomiast brakującą kwotę w wysokości 17 371 zł zabezpiecza przez uruchomienie rezerwy ogólnej,
• rozdział 85334: pomoc dla repatriantów: wprowadza się kwotę 29 599 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o repatriacji – źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członek Zarządu
Józef Gawrych

Członek Zarządu
Zbigniew Kapusta

Członek Zarządu
Iwona Manys