Uchwała Rady Nr LXI/373/24 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Uchwała Nr LXI/373/24
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 177 628 252 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 13 627 830 zł;

2) dochody bieżące – 164 000 422 zł.”,;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 186 898 677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 166 898 044 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 104 997 291 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 089 365 zł,

c) dotacje – 10 808 330 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 950 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 030 844 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 022 214 zł;

2) wydatki majątkowe – 20 000 633 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 19 375 633 zł

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 625 000 zł”,;

3) § 3 us.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 270 425 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 7 348 446 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w wysokości 1 921 979 zł”,;

4) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11 599 999,70 zł, rozchody w wysokości 2 329 574,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”,;

5) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Brunon Han

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 9 480 449 zł na co składają się następujące pozycje:

• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zgodnie z nową interpretacją Ministra Finansów dochody za zajęcie pasa drogowego powinny być sklasyfikowane w rozdziale 60014 a nie w rozdziale 75618, stąd przenosi się między rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę 652 000 zł,
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się dotację celową od gminy Pruszcz w wysokości 280 000 zł jako pomoc finansowa na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1273C Luszkówko – Zbrachlin”,
• rozdział 75020: starostwa powiatowe: zmniejsza się dotację z PFRON o kwotę 283 456 zł na zadanie związane z wymianą windy w Starostwie Powiatowym w Świeciu, bowiem środki wpłynęły w roku 2023,
• rozdział 75109: wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2024 roku wprowadza się dotację celową na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z pokryciem kosztów zorganizowania wyborów samorządowych w wysokości 114 231 zł,
• rozdział 75618: wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: zgodnie z nową interpretacją Ministra Finansów dochody za zajęcie pasa drogowego powinny być sklasyfikowane w rozdziale 60014 a nie w rozdziale 75618, stąd przenosi się między rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę 652 000 zł,
• rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 roku (znak: ST3.4750.3.2024) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 8 510 189 zł,
• rozdział 75806: część rozwojowa subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 roku (znak: ST3.4750.3.2024) wprowadza się subwencję rozwojową w wysokości 1 572 109 zł,
• rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: zmniejsza się dotację z PFRON o kwotę 375 858 zł na zadanie związane z przebudową placu zabaw w ZSS w Świeciu, bowiem środki wpłynęły w roku 2023,
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zmniejsza się dotację z PFRON o kwotę 364 194 zł na zadanie związane z wymianą windy w DPS Gołuszyce, bowiem środki wpłynęły w roku 2023,
• rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmniejsza się środki z funduszu pracy na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o kwotę 2 zł,
• rozdział 85595: pozostała działalność: zmniejsza się środki z UE o kwotę 25 570 zł na realizację projektu pod nazwą: „Rodzina w centrum 4”,
• rozdział 90095: pozostała działalność: wprowadza się dotację celową na podstawie porozumienia z Gminą Jeżewo w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej.

Planowane przychody zwiększa się o kwotę 9 270 425 zł, co wynika z wykonania budżetu za 2023 rok (sprawozdanie RB-NDS). Nie rozdysponowuje się wszystkich wolnych środków a także w całości pozostawia się nie rozdysponowaną nadwyżkę budżetową. W szczególności zwiększenia dotyczą:

• wolnych środków: 7 348 446 zł,
• przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w wysokości: 1 921 979 zł, z tego środki na geodezję: 1 469 619 zł, środki na ochronę środowiska: 180 510 zł, środki z Funduszu Pomocy: 271 850 zł.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 18 750 874 zł na co składają się następujące pozycje:

• rozdział 60014: drogi publiczne: zwiększa się plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg o kwotę 1 327 510 zł. Najwyższą pozycję stanowią środki zabezpieczone na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1273C Luszkówko – Zbrachlin: 560 000 zł (z tego 280 000 zł stanowi dofinansowanie z Gminy Pruszcz). Zadanie to znajduje się na liście rezerwowej wniosków złożonych do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i oczekuje na oszczędności na projektach z listy podstawowej,
• rozdział 60014: drogi publiczne: zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zadanie pod nazwą: „Przebudowę drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec –Gruczno”. Jest to zadanie z nowego programu drogowego z terminem realizacji w roku 2023. Przygotowanie dokumentacji umożliwi ubieganie się w przyszłości o dofinansowanie,
• rozdział 63095: pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 zł, co związane jest ze wzrostem kosztów opłaty za zajęcie pasa drogowego witaczy powiatowych,
• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 41 250 zł co stanowi zabezpieczenie środków na drugą transzę podwyżek dla pracowników od lutego 2024 zgodnie z założeniami poczynionymi przez Radę Powiatu Świeckiego z zatwierdzonym budżecie na 2024 rok,
• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: wprowadza się kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zadanie pod nazwą: „ Dostępni dla Was – przebudowa budynku przy ulicy Laskowickiej wraz z infrastrukturą” . W przebudowanym budynku w przyszłości znaleźć mają się pomieszczenia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zakłada się przeniesienie całego działu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, który obecnie mieści się w pomieszczeniach piwnicznych i nie spełnia podstawowych standardów obsługi osób niepełnosprawnych. Ponadto zlokalizowane zostanie tam centrum wsparcia rodzin w ramach unijnego projektu Rodzina w centrum. Zadanie ma być finansowane ze środków unijnych, PFRON oraz własnych,
• rozdział 71012: działalność usługowa: zwiększa się plan wydatków geodezyjnych o kwotę 1 469 619 zł. Szczegółowy podział tych środków zawarto w załączniku pod nazwą: „Plan dochodów i wydatków na zadania geodezyjne”. 397 000 zł przeznaczono na wydatki osobowe, natomiast 1 072 619 zł na bieżące zadania statutowe związane z robotami geodezyjnymi. Dodatkowo możliwe jest pomniejszenie wydatków osobowych finansowanych ze środków własnych. Zabezpieczono też środki na drugą transzę podwyżek dla pracowników od lutego 2024 zgodnie z założeniami poczynionymi przez Radę Powiatu Świeckiego z zatwierdzonym budżecie na 2024 rok,
• rozdział 75011: urzędy wojewódzkie, rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 752 700 zł co stanowi zabezpieczenie środków na drugą transzę podwyżek dla pracowników od lutego 2024 zgodnie z założeniami poczynionymi przez Radę Powiatu Świeckiego z zatwierdzonym budżecie na 2024 rok,
• rozdział 75075: promocja jst: zwiększa się środki na promocję powiatu o kwotę 10 000 zł,
• rozdział 75085: wspólna obsługa jst: zwiększa się plan wydatków osobowych w ramach planu finansowego Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu o kwotę 77 500 zł co stanowi zabezpieczenie środków na drugą transzę podwyżek dla pracowników od lutego 2024 zgodnie z założeniami poczynionymi przez Radę Powiatu Świeckiego z zatwierdzonym budżecie na 2024 rok,
• rozdział 75109: wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: zwiększa się plan wydatków o kwotę 114 231 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z pokryciem kosztów zorganizowania wyborów samorządowych w wysokości (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 75224: kwalifikacja wojskowa: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego na zadaniu związanym z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
• rozdział 75405: komendy powiatowe policji: zabezpiecza się środki w wysokości 90 000 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji, w szczególności udział własny do zakupu samochodu na potrzeby patroli na terenie powiatu świeckiego,
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zabezpiecza się kwotę 9 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji,
• rozdział 75702: obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego: zwiększa się plan wydatków bieżących na odsetki od długu o kwotę 100 000 zł. Związane to jest z niższym tempem stóp procentowych od założeń,
• rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 1 579 662 zł. Po zmianie rezerwa ogólna wyniesie 1 778 664 zł i stanowić będzie 0,96% wydatków ogółem,
• dział 801: oświata i wychowanie oraz dział 854: edukacyjna opieka wychowawcza: wykorzystując za źródło sfinansowania zwiększoną subwencję oświatową zwiększa się plan wydatków osobowych związanych z wynagrodzeniami nauczycieli o kwotę 8 300 000 zł. Środki te stanowią zabezpieczenie planowanych podwyżek płac. Ponadto zabezpiecza się środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji oświatowej co jest zgodne z założeniami poczynionymi przez Radę Powiatu Świeckiego z zatwierdzonym budżecie na 2024 rok. Kolejną pozycją gdzie następuje zwiększenie planu wydatków to dotacje dla szkół niepublicznych – jest to kwota 200 000 zł,
• Rozdział 80120: licea ogólnokształcące: zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku I LO w Świeciu” – środki częściowo zostały uszczuplone na tym zadaniu w stosunku pierwotnie uchwalonego budżetu na skutek uchwały zarządu w ramach przesunięć wydatków majątkowych w ramach działu, co związane było z brakami środków na innym zadaniu majątkowym w dziale oświata i wychowanie. Ujawniło się to po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym, ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 100 000 zł na bieżące remonty w I LO Świecie,
• Rozdział 80195: pozostała działalność: wprowadza się środki z Funduszu Pomocy z roku 2023 w wysokości 271 850 zł,
• Rozdział 85403: specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy: zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Warlubiu” o kwotę 1 900 000 zł. Pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na fakt, że wartość wszystkich ofert przewyższyła kwotę zabezpieczoną w budżecie,
• Rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się plan wydatków osobowych DPS Gołuszyce o kwotę 602 000 zł, co stanowi zabezpieczenie środków na drugą transzę podwyżek dla pracowników od lutego 2024 zgodnie z założeniami poczynionymi przez Radę Powiatu Świeckiego z zatwierdzonym budżecie na 2024 rok. Ponadto wykorzystując za źródło finansowania środki na ochronę środowiska z roku 2023 zabezpiecza się kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej w DPS Gołuszyce”. Ostatnia zmiana w tym rozdziale to zabezpieczenie środków na zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 23 186 zł,
• Rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 90 000 zł, co stanowi zabezpieczenie środków na drugą transzę podwyżek dla pracowników od lutego 2024 zgodnie z założeniami poczynionymi przez Radę Powiatu Świeckiego z zatwierdzonym budżecie na 2024 rok,
• Rozdział 85220: jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 6 700 zł, co stanowi zabezpieczenie środków na drugą transzę podwyżek dla pracowników od lutego 2024 zgodnie z założeniami poczynionymi przez Radę Powiatu Świeckiego z zatwierdzonym budżecie na 2024 rok,
• Rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: w związku ze zwiększeniem w ramach algorytmu dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej podwyższa się też wkład własny samorządu o kwotę 14 666 zł,
• Rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 26 600 zł, co stanowi zabezpieczenie środków na drugą transzę podwyżek dla pracowników od lutego 2024 zgodnie z założeniami poczynionymi przez Radę Powiatu Świeckiego z zatwierdzonym budżecie na 2024 rok,
• Rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 3 373 zł ma pokrycie kosztów administracyjnych projektu realizowanego z PFRON,
• Rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: wprowadza się dotację dla Gminy Świecie w wysokości 135 002 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej (zadanie finansowane ze środków PFRON, które wpłynęły w roku 2023),
• Rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 290 000 zł, co stanowi zabezpieczenie środków na drugą transzę podwyżek dla pracowników od lutego 2024 zgodnie z założeniami poczynionymi przez Radę Powiatu Świeckiego z zatwierdzonym budżecie na 2024 rok, ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28 000 zł,
• Rozdział 85508: rodziny zastępcze: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 5 500 zł ,co stanowi zabezpieczenie środków na drugą transzę podwyżek dla pracowników od lutego 2024 zgodnie z założeniami poczynionymi przez Radę Powiatu Świeckiego z zatwierdzonym budżecie na 2024 rok,
• Rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 210 100 zł ,co stanowi zabezpieczenie środków na drugą transzę podwyżek dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bąkowie od lutego 2024 zgodnie z założeniami poczynionymi przez Radę Powiatu Świeckiego z zatwierdzonym budżecie na 2024 rok,
• Rozdział 85595: pozostała działalność: zmiany w planie finansowym PCPR na projekcie pod nazwą: „Rodzina w centrum 4”,
• Rozdział 92116: biblioteki: zwiększa się plan dotacji dla powiatowej biblioteki o kwotę 22 900 zł, co stanowi zabezpieczenie środków na drugą transzę podwyżek dla pracowników od lutego 2024 zgodnie z założeniami poczynionymi przez Radę Powiatu Świeckiego z zatwierdzonym budżecie na 2024 rok,
• Rozdział 92120: ochrona zabytków: zwiększa się plan wydatków o kwotę 382 500 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap II”. Środki te zostały częściowo uszczuplone w stosunku do budżetu uchwalonego w listopadzie przez Radę z uwagi na dokonane przesuniecie na mocy uchwały Zarządu zwiększające środki na I etap inwestycji,
• Rozdział 92120: ochrona zabytków: wprowadza się kwotę 80 000 zł jako udział własny do inwestycji pod nazwą: „Renowacja XIX - wiecznej bramy oraz muru ogrodzenia w Bąkowie” . O pozostałe środki złożono wniosek do Marszałka Województwa.

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego

Brunon Han