Uchwała Zarządu Nr 212/1417/23 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023

Uchwała Nr 212/1417/23
Zarządu Powiatu Świeckiego

z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.1)) w związku z art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.2)) oraz § 12 pkt 2 i 6 Uchwały nr XLVIII/291/22 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2023 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/291/22 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 159 404 879 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 20 887 138 zł;

2) dochody bieżące – 138 517 741 zł.”,;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 168 650 179 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 144 919 352 zł, w tym w szczególności:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85 076 413 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 371 029 zł,
3. dotacje – 10 161 724 zł,
4. wydatki na obsługę długu – 1 450 000 zł,
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 139 055 zł,
6. wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
7. świadczenia społeczne – 3 721 131 zł;

2) wydatki majątkowe – 23 730 827 zł, w tym w szczególności:

1. wydatki majątkowe własne – 23 674 827 zł
2. wydatki majątkowe dotacyjne – 56 000 zł”,;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członek Zarządu
Franciszek Koszowski

Członek Zarządu
Józef Gawrych

Członek Zarządu
Zbigniew Kapusta

Członek Zarządu
Iwona Manys

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 314 387 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 71015: nadzór budowlany: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r (znak: WFB.I.3120.1.58.2023/1) zwiększa się plan dotacji o kwotę 7 700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny,
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.51.23), decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.53.2023) oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r (znak: WFB.I.3120.1.58.2023/1) zwiększa się łącznie dotację celową na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu ogółem o kwotę 259 313 zł,
• rozdział 75814: różne rozliczenia: na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na pokrycie zwiększonych kosztów edukacji dzieci z Ukrainy o kwotę 46 974 zł,
• rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2023 roku (znak: WFB.I.3121.2.159.2023) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 400 zł.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 314 387 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji kartografii: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego na zadaniach z zakresu geodezji i kartografii,
• rozdział 71015: nadzór budowlany: zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 7 700 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 75095: pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego związany z wydatkami Wydziału Komunikacji i Dróg o kwotę 200 000 zł (źródło sfinansowania: rezerwa OGÓLNA),
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 259 313 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody),
• rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego (rozdział 75095),
• rozdział 80195: pozostała działalność: wykorzystując za źródło finansowania środki z Funduszu Pomocy zwiększa się plan wydatków: I LO Świecie: 16 000 zł, ZSOiP Świecie: 16 000 zł, ZSP Świecie: 14 974 zł,
• rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: wykorzystując za źródło finansowania środki z Funduszu Pomocy zwiększa się plan wydatków powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 400 zł

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członek Zarządu
Franciszek Koszowski

Członek Zarządu
Józef Gawrych

Członek Zarządu
Zbigniew Kapusta

Członek Zarządu
Iwona Manys