Zarządzenie Nr 58/20 Starosty Świeckiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.[1]) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1. Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego „Instrukcję przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych na wyznaczonych stanowiskach w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, stanowiącą treść niniejszego zarządzenia.
§2. Pracownik na wyznaczonym stanowisku do obsługi terminala płatniczego składa oświadczenie o zapoznaniu się z „Instrukcją obsługi terminala płatniczego eService”, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Starostwa Powiatowego w Świeciu i Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
§4. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w „Instrukcji przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych na wyznaczonych stanowiskach w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Rozdział II
Postanowienia szczegółowe
§5. Wprowadza się możliwość dokonywania wpłat stanowiących dochody Skarbu Państwa przy użyciu kart płatniczych.
§6. Operacje wpłat przy użyciu kart płatniczych dokonywane są z tytułu opłat za wydanie karty parkingowej na wyznaczonych stanowiskach w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 173.
§7. 1. Wpłaty przy użyciu karty płatniczej z tytułu opłat za wydanie karty parkingowej wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy dochodów Skarbu Państwa.
§8. Dokumentację do przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych stanowią:
1) wydruk potwierdzenia wpłaty z terminala płatniczego,
2) wydruk z wszystkich wpłat dokonanych kartą płatniczą za dany dzień – „zamknięcie dnia” z programu „Kasa”,
3) wydruk dowodów „KP” – kasa przyjmie z programu „Kasa”, opieczętowanych pieczątką „zapłacono bezgotówkowo”,
4) wydruk raportu kasowego z programu „Kasa”.
§9.1. Raport kasowy z programu „Kasa” obejmujący wpłaty kartą płatniczą ma charakter wyłącznie ewidencyjny.
- Na koniec dnia raport kasowy należy „wyzerować”, ujmując po stronie rozchodów zapis „Wpłata do banku bezgotówkowa”
§10. Dokumentację z przyjętych wpłat za dany dzień przekazuje się w następnym dniu do Wydziału Finansowego w celu wprowadzenia wpłat do ewidencji księgowej.
Rozdział III
Postanowienia końcowe
§11. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z wyżej wymienioną instrukcją i przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.
§12. Traci moc Zarządzenie Starosty Świeckiego Nr 170/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych na wyznaczonych stanowiskach w wydziałach merytorycznych Starostwa Powiatowego w Świeciu.
§13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do ksiąg rachunkowych od dnia 1 października 2020 r.
STAROSTA
Barbara Studzińska
[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.
[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 1571, 1680; z 2020 r. poz. 568.
