Uchwała Rady Nr LIV/334/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
Uchwała Nr LIV/334/23
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLVIII/291/22 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 151 242 543 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 20 175 369 zł;
2) dochody bieżące – 131 067 174 zł.”;;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 160 487 843 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 138 255 766 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83 670 337 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38 580 075 zł,
c) dotacje – 8 720 062 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 1 450 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 143 705 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 691 587 zł;
2) wydatki majątkowe – 22 232 077 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 22 076 077 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 156 000 zł”;;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Brunon Han
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 752 646 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się dotację celową od Gminy Lniano w wysokości 100 000 zł na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1234C Błądzim – Ostrowite”. Jednocześnie Gmina Lniano deklaruje w miarę możliwości budżetu Gminy Lniano dalsze zwiększenie dotacji, które spowoduje, że udział własny do tego zadania finansowany będzie w równym udziale powiatu i gminy,
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się prognozowane wpływy z opłat za media z nieruchomości przy ulicy Laskowickiej (była siedziba straży pożarnej) o kwotę 30 000zł,
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się planowane dochody o kwotę 80 000zł z tytułu zwrotów z zakładu energetycznego nadmiernie pobranych opłat za energię elektryczną za rok 2022,
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31maja 2023 r (WFB.I.3120.3.33.2023) zwiększa się dotację celową o kwotę 29 941 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,
- rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: wprowadza się kwotę 90 530zł jako zwrot nie wykorzystanych w terminie środków związanych z realizacją inwestycji zapisanej w wykazie wydatków niewygasających w roku 2022. Zadanie związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę drogi częściowo nie zostało wykonane z uwagi na złożoną procedurę administracyjną,
- rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: wprowadza się kwotę 232 470zł jako zwrot nie wykorzystanych w terminie środków związanych z realizacją inwestycji zapisanej w wykazie wydatków niewygasających w roku 2022. Zadanie związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się dochody własne Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach o kwotę 150 000zł,
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2023r (WFB.I.3120.3.32.2023) zwiększa się dotację celową o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się plan dochodów związanych z obsługą programu: „Aktywny samorząd” o kwotę 26 600zł,
- rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: zwiększa się plan dochodów własnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu o kwotę 8 105zł.
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 752 646 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 90 530 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko etap III (koszty dokumentacji). Źródłem sfinansowania tego wydatku są środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających przekazane do budżetu powiatu roku 2023. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków bieżących związany z kosztami energii elektrycznej sygnalizacji świetlnej o kwotę 5 000 zł,
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem nieruchomości przy ulicy Laskowickiej o kwotę 30 000zł (źródło finansowania: wpływy od najemców),
- rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii: zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 232 470 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. Źródłem sfinansowania tego wydatku są środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających przekazane do budżetu powiatu roku 2023.
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków związanych z opłatami za energię elektryczną i cieplną w Starostwie Powiatowym w Świeciu o kwotę 123 000zł,
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 29 941zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody),
- dział 757: obsługa długu publicznego: zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 50 000zł,
- rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 50 000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w ZSP Świecie,
- dział 801: oświata i wychowanie oraz 854: edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększa się planowane wydatki na energię elektryczną i cieplną w ZSP Świecie o kwotę 60 000zł, w ZSS Świecie o 60 000 zł, w ZSOiP Świecie o 20 000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu o kwotę 8 105 zł. Dodatkowo dokonuje się zmian w planie finansowym ZS w Nowem i I LO w Świeciu w ramach posiadanych środków,
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się plan wydatków DPS Gołuszyce o kwotę 150 000zł wykorzystując za źródło sfinansowania zwiększone dochody własne DPS Gołuszyce,
- rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie: zmiany w planie finansowym PCPR Świecie,
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody),
- rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się plan wydatków bieżących PCPR o kwotę 26 600zł w związku z obsługą administracyjną programu Aktywny samorząd,
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zwiększa się plan wydatków PUP Świecie o kwotę 12 000zł co związane z jest z niewystarczającymi środkami na opłacenie energii.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Brunon Han
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2023 r poz. 572
2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2022 r. poz. 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803
