Uchwała Rady Nr LI/322/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
Uchwała Nr LI/322/23
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLVIII/291/22 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 148 421 834 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 19 399 969 zł;
2) dochody bieżące – 129 021 865 zł.”;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 157 667 134 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 136 246 057 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83 506 970 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 873 882 zł,
c) dotacje – 8 720 062 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 1 500 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 105 732 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 539 411 zł;2) wydatki majątkowe – 21 421 077 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 21 265 077 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 156 000 zł”;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Andrzej Kowalski
Uzasadnienie
Planowane dochody zmniejsza się o kwotę 1 508 922 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 01005: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023r (znak: WFB.I.3120.1.32.2023) zmniejsza się dotację celową o kwotę 5 000 zł
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmienia się charakter dotacji celowej z Samorządu Województwa w wysokości 700 000 zł z bieżącego na inwestycyjny
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zmniejsza się planowaną dotację celową na drogę pod nazwą: „Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona” o kwotę 2 766 333zł
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: w związku z brakiem możliwości pozyskania w 2023 roku środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład środków na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko -Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno zmniejsza się planowaną dotację od gminy Drzycim o kwotę 250 000zł
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.14.2023) zwiększa się dotację celową o kwotę 625 000 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
- rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023r (znak: WFB.I.3120.1.32.2023) zmniejsza się dotację celową o kwotę 5 000zł
- rozdział 75224: kwalifikacja wojskowa: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023r (znak: WFB.I.3120.1.32.2023) zmniejsza się dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 000 zł oraz zwiększa dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 5 600zł
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023r (znak: WFB.I.3120.1.32.2023) zwiększa się dotację celową o kwotę 19 600zł
- rozdział 75495: pozostała działalność: zwiększa się planowane środki z Funduszu Pomocy na opłacenie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy o kwotę 1 275 000zł
- rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku (znak: ST3.4750.3.2023) zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 239 479zł
- rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu edukacji o kwotę 49 908 zł
- rozdział 75832: część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku (znak: ST3.4750.3.2023) zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 284 823zł
- rozdział 85156: składki na ubezpieczenia zdrowotne: zwiększa się plan dochodów PUP w Świeciu uzyskanych z ZUS z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w powiecie o kwotę 30 000 zł
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023r (znak: WFB.I.3120.1.32.2023) zwiększa się dotację celową o kwotę 3 900zł
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2023 roku (znak: WFB.I.3121.2.38.2023) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 300zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy
- rozdział 85334: pomoc dla repatriantów: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.12.2023) wprowadza się dotację celową w wysokości 27 205zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej repatriantowi
- rozdział 85406: poradnie pedagogiczno-psychologiczne: zwiększa się plan dochodów własnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu o kwotę 7 200 zł.
Planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 1 508 922 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 01005: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000zł (na skutek zmniejszenia dotacji celowej od wojewody)
- rozdział 60004: transport lokalny zbiorowy: wprowadza się kwotę 40zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Świecie na powiatowe przewozy autobusowe
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg o kwotę 500 000zł
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wydziela się dwa zadania związane z bezpiecznymi przejściami, a mianowicie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1271C, nr 1266C, nr 1284C i nr 1278C polegająca na wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w pasie ulic Kościelnej, Głównej, Łowińskiej i Dworcowej w miejscowości Pruszcz: 160 000 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1203C i nr 1213C polegająca na wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w pasie ulic Księdza Semraua i Dworcowej w miejscowości Osie: 60 000 zł. Na oba zadań Powiat Świecki złoży wnioski o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jednocześnie zwiększa się udział własny na te zadania z kwoty 200 000 zł do kwoty 220 000 zł.
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 000zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko -Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno”. Brak istotnego zewnętrznego dofinansowania na tym etapie roku uniemożliwi realizację zadania w roku 2023, a więc nie ma konieczności blokowania środków na udział własny
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 347530 zł na zadaniu pod nazwą: „Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona”. Jest to efekt nieuzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zwolnione środki własne w wysokości 1 581 197 zł przesuwa się na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg, na wydatki oświatowe związane z wynagrodzeniami nauczycieli, dotacją dla szkół niepublicznych oraz rekompensuje się zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji równoważącej.
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków o kwotę 625 000 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (źródło finansowania: dotacja celowa od wojewody)
- rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000zł (na skutek zmniejszenia dotacji celowej od wojewody)
- rozdział 75019: rady powiatów: zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z wypłatą diet dla radnych o kwotę 20 000zł co związane jest ze zwiększoną absencją radnych i okresowym zmniejszeniem składu rady
- rozdział 75224: kwalifikacja wojskowa: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 600 zł (efekt zwiększenia dotacji celowej od wojewody)
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19 600 zł (na skutek zwiększenia dotacji celowej od wojewody)
- rozdział 75495: pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z pokrywaniem kosztów noclegów i wyżywienia uchodźców z Ukrainy o kwotę 1 275 000 zł (źródło finansowania: środki z Funduszu Pomocy)
- dział 801: oświata i wychowanie, dział 854: edukacyjna opieka wychowawcza: po rozliczeniu wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków w tej pozycji w łącznej kwocie 283 540zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków na wynagrodzeniach osobowych dla nauczycieli o kwotę 927 529 zł. Zwiększa się środki zabezpieczone na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 100 000 zł a także zabezpiecza kwotę 33 000 zł jako udział własny ZSP Świecie w projekcie związanym powstaniem wirtualnej strzelnicy.
- rozdział 85156: składki na ubezpieczenia zdrowotne: w planie finansowym Starostwa Powiatowego wprowadza się kwotę 30 000zł jako zwroty za rok 2022 z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne. Wynika to z dokonywanych korekt deklaracji przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu a źródłem sfinansowaniu zwrotów do Wojewody będą środki przekazywane przez ZUS
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się plan wydatków bieżących DPS Gołuszyce o kwotę 3 900zł (na skutek zwiększenia dotacji celowej od wojewody)
- rozdział 85220: jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zwiększa się plan wydatków związanych z opłaceniem kosztów ochrony ośrodka interwencji kryzysowej o kwotę 50 000zł (środki przesunięte z rozdziału 85508: rodziny zastępcze)
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z pokryciem kosztów orzeczeń dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 300zł (źródło sfinansowania: środki z funduszu pomocy)
- rozdział 85334: pomoc dla repatriantów: wprowadza się kwotę 27 205zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od wojewody)
- rozdział 85395: pozostała działalność: zmiana w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu
- rozdział 85508: rodziny zastępcze: przesuwa się kwotę 50 000zł do rozdziału 85220: jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Kowalski
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2022 r poz. 1725, 1768, 1747, 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412
