Uchwała Rady nr XXX/199/26 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031
Uchwała nr XXX/199/26
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 września 2026 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm. 1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XXI/146/25 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031 wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 do Uchwały: "Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 2 do Uchwały: "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Świeckiego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska-Czerwińska
Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2026-2031
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:
- Dochody ogółem zwiększono o 6 527 825,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 085 580,74 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 442 245,00 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 1 082 494,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 333 349,74 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 250 855,00 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 190 660,00 zł.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku
| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
| Dochody ogółem | 205 492 465,45 | +6 527 825,74 | 212 020 291,19 |
| Dochody bieżące | 177 907 239,01 | +5 085 580,74 | 182 992 819,75 |
| Subwencja ogólna | 20 121 393,00 | +6 805 197,00 | 26 926 590,00 |
| Dotacje bieżące | 26 356 547,01 | -650 029,26 | 25 706 517,75 |
| Pozostałe | 23 951 963,00 | -1 069 587,00 | 22 882 376,00 |
| Dochody majątkowe | 27 585 226,44 | +1 442 245,00 | 29 027 471,44 |
| Sprzedaż majątku | 890 000,00 | +1 543 100,00 | 2 433 100,00 |
| Wydatki ogółem | 223 128 456,45 | +1 082 494,74 | 224 210 951,19 |
| Wydatki bieżące | 181 758 451,01 | +1 333 349,74 | 183 091 800,75 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 118 703 079,28 | +256 165,11 | 118 959 244,39 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 62 628 721,73 | +1 077 184,63 | 63 705 906,36 |
| Wydatki majątkowe | 41 370 005,44 | -250 855,00 | 41 119 150,44 |
| Wynik budżetu | -17 635 991,00 | +5 445 331,00 | -12 190 660,00 |
Źródło: opracowanie własne.
Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:
- Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 5 445 331,00 zł i po zmianach wynoszą 15 290 660,00 zł.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.
| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
| Przychody budżetu | 20 735 991,00 | -5 445 331,00 | 15 290 660,00 |
| Wolne środki | 7 946 800,00 | -5 445 331,00 | 2 501 469,00 |
Źródło: opracowanie własne.
Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
W całym okresie prognozy Powiat Świecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:
- Zakup samochodu osobowo-dostawczego w ramach umowy leasingu operacyjnego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 191 000,00 zł, w tym w 2026 r. ‒ 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 191 000,00 zł. Jednostką realizującą jest DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOŁUSZYCE.
- Modernizacja pokrycia dachowego budynku magazynowego w Obwodzie Drogowo-Mostowym w Drzycimiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2026 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŚWIECIU.
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1203C Tleń - Osie w m. Osie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2026 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŚWIECIU.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
- W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
- 1) Kierunek-Zawód – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 244,63 zł;
- 1) Kierunek-Zawód – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu świeckiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 520 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 7 520 000,00 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.
- 1) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu świeckiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.
Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.
Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4
| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
| 2026 | 8 847 044,88 | +83 244,63 | 8 930 289,51 |
| 2027 | 730 250,88 | +7 560 000,00 | 8 290 250,88 |
| 2028 | 46 000,00 | +40 000,00 | 86 000,00 |
| 2029 | 0,00 | +31 000,00 | 31 000,00 |
Źródło: opracowanie własne.
Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4
| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
| 2027 | 11 680 563,00 | +240 000,00 | 11 920 563,00 |
Źródło: opracowanie własne.
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie
z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska-Czerwińska
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912
Załącznik nr 1 do Uchwały XXX_199_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 września 2026 (PDF | 3,05MB)
Załącznik nr 2 do Uchwały XXX_199_26 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 września 2026 (PDF | 122,11KB)
