Uchwała Rady Nr XXXIV/214/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV/214/21
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r, poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1  otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 149 571 951 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 34 970 126 zł;
2) dochody bieżące – 114 601 825 zł.”;;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 166 768 202  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 112 223 191 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69 209 558 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 816 475 zł,
c) dotacje – 7 607 082 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 472 660 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 943 817 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 173 599 zł;

2) wydatki majątkowe – 54 545 011 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 54 368 611 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 176 400 zł”;;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 909 190 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan dochodów z Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem o kwotę 111 639 zł na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock, Etap II – wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock”. Jest to dostosowanie kwoty dotacji do wysokości przewidzianej w umowie o dofinansowanie (w tym: 11 403 zł na pokrycie kosztów pośrednich, 100 236 zł na pokrycie kosztów inwestycyjnych). Koszty inwestycyjne zostały już w całości zabezpieczone, a więc w tej części nie ma konieczności zwiększania planu wydatków na tym zadaniu.
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: przenosi się kwotę dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 000 000 zł do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej, a mianowicie rozdziału 75816: wpływy do rozliczenia. Jednocześnie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmienia się paragraf z 6290 na 6100.
• rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: zwiększa się plan dochodów własnych geodezyjnych o kwotę 54 000 zł.
• rozdział 75085: wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: zwiększa się plan dochodów uzyskanych przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu o kwotę 27 000 zł. Środki te stanowią wpływy z ZUS jeszcze z roku 2020 z tytułu realizacji tzw tarczy antykryzysowej.
• rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe: w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmienia się paragraf klasyfikacji z 0970 na 2180.
• rozdział 75618: wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 300 000 zł.
• rozdział 75622: udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: zwiększa się planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1 000 000 zł oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 351 681 zł.
• rozdział 75816: wpływy do rozliczenia: wprowadza się 2 000 000 zł przesunięte z rozdziału 60014: drogi publiczne powiatowe.
• rozdział 80115: technika: wprowadza się kwotę 7 581 zł jako wpływy z tytułu ubezpieczenia w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu.
• rozdział 80153: zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021 roku (znak: WFB.I.3120.3.48.2021) zwiększa się dotację celową o kwotę 18 044 zł.
• rozdział 80195: pozostała działalność: w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmienia się paragraf klasyfikacji z 0970 na 2180.
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmienia się paragraf klasyfikacji z 2700 na 2180.
• rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się plan dochodów na pokrycie kosztów związanych z obsługą programów PFRON realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 31 695 zł.
• rozdział 85326: fundusz solidarnościowy: wprowadza się kwotę 2 550 zł na pokrycie kosztów obsługi programu: „Opieka wytchnieniowa”.
• rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: wprowadza się kwotę 5 000 zł jako darowizna dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Bąkowie.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1 909 190 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 20 500 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg w wysokości 150 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego na etat kalkulacyjny od 1 września 2021 roku.
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się kwotę 13 416 zł na pokrycie kosztów pośrednich projektu pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock, Etap II – wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock”.
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano”. Nie udało się dwukrotnie rozstrzygnąć przetargu. W drugim podejściu najkorzystniejsza oferta przekracza wartość zabezpieczoną w budżecie o blisko 1,2 miliona złotych. Kolejne oferty są znacznie wyższe wartościowo. Z uwagi na rosnące ceny oraz uzyskane dofinansowanie do przedmiotowej inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej proponuje się zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych.
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do objazdu dróg dla Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. W chwili obecnej do prac terenowych wykorzystywany jest pojazd marki Skoda Roomster z 2008 roku. Użytkowany pojazd jest znacznie wyeksploatowany, a przywrócenie go do pełnej sprawności technicznej jest ekonomicznie nieuzasadnione, co potwierdza opinia techniczna sporządzona przez rzeczoznawcę techniki samochodowej i ruchu drogowego. Pojazd posiada przebieg ok 284 tysiące kilometrów, który jest wyższy od normatywnego o ok 83 tysiące kilometrów. Koszty niezbędnych napraw oszacowano na poziomie ok 11 tysięcy złotych. Zakup nowego samochodu jest zatem zasadny.
• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu w wysokości 150 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego na etat kalkulacyjny od 1 września 2021 roku.
• rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: zabezpiecza się środki w wysokości 54 000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Są to kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3 (drukarka, kopiarka, skaner oraz faks). Dotychczas urządzenia o podobnej klasie zapewniające podobną wydajność, szybkość drukowania oraz skanowania były dzierżawione. Jednorazowy zakup inwestycyjny obniży w przyszłości wielkość wydatków bieżących co poprawi wysokość nadwyżki operacyjnej a w rezultacie limity zadłużeniowe powiatu. Modele urządzeń oraz specyfikacje techniczne dobrane zostały na podstawie średniego miesięcznego obciążenia poszczególnych urządzeń, obliczonego na podstawie stanu liczników dotychczas używanych. Średniomiesięczna liczba kopii to ok 3.600. Wpływ na specyfikację miał też sposób użytkowania tych urządzeń w poszczególnych lokalizacjach, który nie jest jednoznacznie określany przez dane o użyciu. Na przykład brany był pod uwagę stosunek ilości wydruków 1-2 kartkowych do ilości wydruków o większej ilości kartek. Ważnym parametrem była również ilość wykonanych skanów dokumentów oraz materiał z którego wykonanie były oryginały – na przykład częste skanowanie dokumentów na delikatnym lub zniszczonym papierze. Modele urządzeń zostały również dobrane w taki sposób by wydłużyć żywotność tych urządzeń, ze względu na ich przewidywane wieloletnie użytkowanie średnio ok 7 – 11 lat. Zastosowanie droższych modeli urządzeń pozwala wydłużyć czas po którym konieczne będzie wykonywanie kosztownych konserwacji i wymiany części.
• rozdział 75019: rady powiatów: zabezpiecza się kwotę 110 000 zł na zakup 22 laptopów wraz z oprogramowaniem dla radnych (jeden rezerwowy). Obecnie radni posiadają dość wyeksploatowane tablety, które często ulegają awariom i uniemożliwiają prawidłową pracę z materiałami sesyjnymi a także glosowanie na posiedzeniach. Sprawa niesprawności urządzeń mobilnych była wielokrotnie zgłaszana i dlatego w celu poprawy jakości pracy wydatek jest zasadny.
• rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu w wysokości 150 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego na etat kalkulacyjny od 1 września 2021 roku.
• rozdział 75020: starostwa powiatowe: wprowadza się kwotę 33 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Organizacyjnego. Jest to kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3 (drukarka, kopiarka, skaner oraz faks). Dotychczas urządzenie o podobnej klasie były dzierżawione. Podobnie jak w przypadku urządzeń do geodezji jednorazowy zakup inwestycyjny obniży w przyszłości wielkość wydatków bieżących co poprawi wysokość nadwyżki operacyjnej a w rezultacie limity zadłużeniowe powiatu. Model urządzenia oraz specyfikacja techniczna dobrana została na podstawie średniego miesięcznego obciążenia urządzenia, obliczonego na podstawie stanu licznika dotychczas używanego, które wynosiło 4.092 kopii.
• rozdział 75085: wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 11 104 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu w wysokości 150 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego na etat kalkulacyjny od 1 września 2021 roku. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł.
• dział 801: oświata i wychowanie oraz dział 854: edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 18 556 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji w szkołach w wysokości 150 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego na etat kalkulacyjny od 1 września 2021 roku.
• rozdział 80120: licea ogólnokształcące, rozdział 80115: technika: zwiększa się plan wydatków bieżących ZSOiP Świecie o kwotę 20 000 zł.
• rozdział 80120: licea ogólnokształcące: zabezpiecza się kwotę 62 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa systemu monitoringu w I LO w Świeciu”. Zainstalowany (około 20 lat temu) w szkole monitoring w technologii analogowej obejmował tylko budynek główny szkoły z pominięciem budynku po byłym internacie i Astrobazy. Monitoring zepsuł się, a ze względu na rozwój technologii i monitoringu w systemie cyfrowym dostępność do części zamiennych jest ograniczona. Stary system nie umożliwia także rozbudowy systemu. Planowana wymiana i rozbudowa systemu w technologii cyfrowej obejmuje budowę nowego okablowania dla instalacji kamer IP, montaż kamer zewnętrznych i kamer wewnętrznych, rejestratora sieciowego oraz urządzeń peryferyjnych. Montaż nowego systemu we wszystkich budynkach I LO w Świeciu zapewni bezpieczeństwo uczniów i pracowników oraz ochronę mienia.
• rozdział 80120: licea ogólnokształcące: wprowadza się kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków remontowych w budynku Astrobazy przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu. Inwestycja realizowana była przez Urząd Marszałkowski, który obecnie jest w sporze sądowym z wykonawcą, który nie usunął usterek. Trwałość projektu skończyła się iż pisma otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że wszelkie naprawy powinny być wykonywane w pierwszej kolejności przez właściciela czyli powiat. Chcąc zabezpieczyć mienie powiatowe przed zalewaniem zasadne jest zaplanowanie środków na remont i dochodzenie ich w terminie późniejszym za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego od wykonawcy robót po ewentualnym wygraniu sprawy przed sądem przez stronę umowy o roboty budowlane czyli Urząd Marszałkowski.
• rozdział 80152: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i w klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Montaż windy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w ZSP Świecie”. Po przetargu zabrakło środków na inspektora nadzoru.
• rozdział 80153: zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: zwiększa się plan wydatków na zakup podręczników w ZSS Świecie i SOSW Warlubie o kwotę 18 044 zł (źródło sfinansowania: dotacja od Wojewody).
• rozdział 80195: pozostała działalność: zmiany w planie finansowym projektu unijnego pod nazwą: „Mobilny nauczyciel szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły”.
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 72 000 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w wysokości 150 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego na etat kalkulacyjny od 1 września 2021 roku.
• rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie, rozdział 85220: ośrodki interwencji kryzysowej, rozdział 85508: rodzina: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w wysokości 150 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego na etat kalkulacyjny od 1 września 2021 roku.
• rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się plan wydatków PUP Świecie o kwotę 2 465 zł oraz PCPR Świecie o kwotę 29 230 zł (źródła sfinansowania: odpisy z PFRON na pokrycie kosztów obsługi programów)
• rozdział 85326: fundusz solidarnościowy: wprowadza się kwotę 2 550 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej programu opieki wytchnieniowej.
• rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 35 200 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu w wysokości 150 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego na etat kalkulacyjny od 1 września 2021 roku.
• rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: wprowadza się kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie (źródło finansowania: darowizna).
• rozdział 92116: biblioteki: zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 3 644 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Powiatowej Biblioteki w wysokości 150 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego na etat kalkulacyjny od 1 września 2021 roku.
• Rozdział 92116: biblioteki: wprowadza się dotację celową dla powiatowej biblioteki w wysokości 3 900 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego biblioteki, który konieczny jest do pozyskania środków w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik

1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021 r poz. 1038

Wyniki głosowania