Uchwała Rady Nr XX/131/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
Uchwała Nr XX/131/20
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r , poz. 511 z późn.zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r, poz. 869 z późn.zm.[2]) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVI/107/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 130 419 956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 29 158 197 zł;
2) dochody bieżące – 101 261 759 zł.”;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 134 919 956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 100 263 376 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 093 128 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 036 575 zł,
c) dotacje – 8 149 335 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 550 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 3 265 322 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 169 016 zł;2) wydatki majątkowe – 34 656 580 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 33 999 858 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 656 722 zł”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 500 000 zł, który zostanie pokryty z kredytu w wysokości 3 000 000 zł oraz z pożyczki w wysokości 1 500 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 600 012 zł, rozchody w wysokości 3 100 012 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”;
4) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
5) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
6) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
8) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
9) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dostosowują budżet do uchwalonej ustawy budżetowej na rok 2020 w części subwencyjnej a także do sytuacji gospodarczej związanej z zamrożeniem gospodarki, a w rezultacie spadkiem dochodów budżetowych. Ponadto wprowadza się do budżetu dwa nowe projekty unijne. W szczególności planowane dochody planuje się zwiększyć o kwotę 152 968 zł. Wpływ na to mają następujące pozycje:
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2020 roku (znak: MF/FG6.4143.3.51.2020.MF.1141) zwiększa się dotacje celową o kwotę 368 000 zł z przeznaczeniem na Budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
- rozdział 75618: wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: zmniejsza się planowane dochody z opłaty komunikacyjnej o kwotę 161 427 zł co związane jest z ograniczeniem świadczonych usług przez Wydział Komunikacji i Dróg
- rozdział 75622: udziały powiatów w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa: zmniejsza się planowane dochody z tytułu udziału w PIT o kwotę 2 170 000 zł. Stanowi to 10% rocznego planu i jest bezpośrednim efektem „zamrożenia gospodarki”
- rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 roku (znak: ST8.4750.2.2020) zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 943 020 zł
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: wprowadza się dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 323 360 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej obsługę społeczną w zakresie przeciwdziałania COVID-19”
- rozdział 85220: jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: wprowadza się dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 850.015zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione”
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 152 968 zł. Składają się na to następujące pozycje:
- rozdział 01009: spółki wodne: przesuwa się kwotę 25 500 zł z części dotacji bieżących do części dotacji inwestycyjnych z uwagi na fakt, że dwie dotacje dla spółek wodnych będą miały charakter inwestycyjny
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 127 600 zł. W szczególności w wyniku korzystnie rozstrzygniętego przetargu zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 150 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem bruku”. W związku z robotami dodatkowymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn-Pruszcz. Grupę wydatków bieżących zmniejsza się natomiast o kwotę 52 600 zł.
- rozdział 63095: pozostała działalność w dziale turystyka: zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 7 804 zł
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 565 000 zł. Zmniejszenie w wysokości 630 000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Stworzenie nowych miejsc parkingowych oraz uporządkowanie otoczenia Nowego Szpitala Świeciu (w 2020 roku zrealizowana zostanie jedynie dokumentacja projektowa dla tego zadania). Ponadto zwiększa się planowane wydatki o kwotę 65 000 zł dla zadania pod nazwą: „Przebudowa parkingu wraz z instalacją oświetleniową, budowa wiatrołapu przy wejściu do windy oraz przebudowa drogi przy budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173”
- dział 750: administracja publiczna: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 137 256 zł. Zmniejszenia dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu, Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego oraz promocji powiatu
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 368 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu” (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody)
- rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne: przesuwa się kwotę 90 000 zł z części dotacji bieżących do części dotacji inwestycyjnych
- dział 757: obsługa długu publicznego: zmniejsza się planowane wydatki z tytułu odsetek od długu o kwotę 200 000 zł, co jest możliwe w związku z dwukrotnym obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej
- dział 801: oświata i wychowanie oraz dział 854: edukacyjna opieka wychowawcza: zmniejsza się planowane wydatki oświatowe o kwotę 212 627 zł. Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, delegacji, szkoleń oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Zmniejszenie wydatków bieżących wynosi 337 627 zł. Natomiast zwiększa się wydatki inwestycyjne na trzech zadaniach finansowanych z pożyczki o kwotę 125 000 zł, a mianowicie: Budowa nowych miejsc parkingowych i poszerzenie aktualnie istniejącego parkingu wraz z dojazdem pojazdów uprzywilejowanych w ZSS Świecie: 50 000 zł, Dostosowanie placu przy starej szkole dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSP Świecie: 50 000 zł, Modernizacja stopni schodowych i podbiegów w SOSW w Warlubiu: 25 000 zł
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: wprowadza się kwotę 323 360 zł z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego ze środków EFS pod nazwą: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej obsługę społeczną w zakresie przeciwdziałania COVID-19” Projekt polega na dopłacie przez 3 miesiące do wynagrodzeń pracowników DPS w Gołuszycach oraz na przeprowadzeniu wśród pracowników testów na obecność wirusa a także na zakupie środków ochrony osobistej.
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zmniejsza się plan wydatków bieżących DPS Gołuszyce o kwotę 3 100 zł
- rozdział 85214: zasiłki celowe i pomoc w naturze: wprowadza się kwotę 10 000 zł jako pomoc finansowa dla Gminy Nowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla pogorzelców z miejscowości Dolne Morgi.
- rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie: zmniejsza się plan wydatków bieżących PCPR Świecie o kwotę 18 000 zł
- rozdział 85220: jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zwiększa się plan wydatków o kwotę 910 015 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione”
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zmniejsza się plan wydatków PUP Świecie o kwotę 165 200 zł, z czego 160 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Wymiana i remont chodników oraz dróg wokół budynku będącego siedzibą PUP i PCPR w Świeciu” a 5 200 zł w grupie wydatków bieżących
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22 000 zł
W paragrafie 3 ustala się precyzyjnie, że źródłem sfinansowania deficytu jest kredyt w wysokości 3 000 000 zł oraz pożyczka w wysokości 1 500 000 zł
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2019 r poz. 1571, 1815.
[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 2245, z 2019 r poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568
